数理金融学：金融衍生品定价、对冲和套利分析相关电子书下载

孙宁华著2011 年出版302 页ISBN：9787305083617

本书探讨了金融衍生产品市场交易过程中的信息不对称问题及其引发的逆向选择和道德风险，构建了交易员道德风险模型和交易所道德风险模型；分析了衍生品微观风险向宏观风险传导的三种可能路径；回顾了百年期权定价...

元如林，李广明，关莉莉等主编2016 年出版356 页ISBN：9787302435259

本书主要介绍金融数据分析技术，通过金融行业的实际案例，全面介绍数据整理、模型建立、参数确定、计算处理、结果分析的完整过程。本书主要内容包括金融数据库的基本概念，国内外常用金融数据库、Matlab、Excel...

李国民著2010 年出版232 页ISBN：9787513603775

本书对美国金融危机的成因和教训进行研究，结合中国国情提出相应建议。

中国期货业协会著2017 年出版324 页ISBN：9787509572559

本书共分为十一章，以期货市场成熟理论为主要内容，结合中国期货市场实践，介绍了期货市场的基本概念、来龙去脉、组织架构、品种合约、交易制度、交易流程、行情分析、交易策略、金融期货、期权交易和风险控制等...

中国期货业协会著2018 年出版336 页ISBN：9787509579541

本书是全国期货从业人员资格考试用书中的一本，是期货专业的权威教材。本书一共有10章：期货及衍生品概述；期货市场组织结构与投资者；期货合约与期货交易制度；套期保值；；期货投机与套利交易；期权；外汇衍生品；......

（美）斯坦利·R.普利斯卡（Stanley R.Pliska）著；王忠玉译2003 年出版340 页ISBN：7505829955

广发证券股份有限公司高级金融教材译著系列香港皇权集团资助:本书论证了数理金融学引论—离散时间模型，其内容包括单时期证券市场、单时期消费与投资、最优消费与投资问题、无限样本空间模型等。 ...

（美）林光平著；杨大勇译2003 年出版369 页ISBN：7894940534

本书说明了如何复用源码，讲解了如何复用需求说明、设计、测试脚本、项目计划等，并通过案例研究详细介绍了16种不同的复用技术。

（美）乔治G.斯皮罗著；王彩虹译2014 年出版308 页ISBN：9787111469865

期权的交易已经有上百年的历史，但开始交易者做出投资决策多半是是基于直觉，直到期权定价模型的发现获得了诺贝尔奖，投资走入“宽客时代”，华尔街也和从前大不相同。在本书中，金融经济学家斯皮罗给我们讲述了数量...

（美）本哈德2012 年出版0 页ISBN：

中国人民银行营业管理部课题组编2005 年出版227 页ISBN：7504935387

本书采用EVA和TCI方法分析了北京市行业的价值创造能力，要素禀赋和比较优势，在此基础上分析了北京金融业对经济发展和结构调整所起的作用。...