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第1章 导论 1

开篇案例 “一带一路”倡议的越南BOT电厂项目 1

1.1 工程项目融资的界定 2

1.1.1 工程项目融资的相关概念 2

1.1.2 工程项目融资狭义定义 3

1.1.3 工程项目融资广义定义 3

1.1.4 工程项目融资的研究范畴 4

1.2 工程项目融资与其他学科的关系 4

1.2.1 工程项目融资与工程施工技术学科的关系 4

1.2.2 工程项目融资与工程项目管理学科的关系 4

1.2.3 工程项目融资与工程造价学科的关系 4

1.2.4 工程项目融资与工程经济学科的关系 5

1.2.5 工程项目融资与财务管理学科的关系 5

1.2.6 工程项目融资与国际金融学科的关系 5

1.3 工程项目融资与其他融资方式的区别 5

1.3.1 工程项目融资与传统企业融资方式的区别 5

1.3.2 工程项目融资与传统银行贷款融资方式的区别 6

1.4 工程项目融资的特征与优缺点 7

1.4.1 工程项目融资的特征 7

1.4.2 工程项目融资的优点 9

1.4.3 工程项目融资的缺点 11

1.5 工程项目融资的作用与适用范围 12

1.5.1 工程项目融资的作用 12

1.5.2 工程项目融资的现实意义 12

1.5.3 工程项目融资的适用范围 13

1.6 工程项目融资的发展历程与趋势 13

1.6.1 国外工程项目融资的发展历程 13

1.6.2 我国工程项目融资的发展历程 16

1.6.3 工程项目融资的未来发展趋势 18

课后复习题 18

第2章 工程项目融资的组织与运作 19

开篇案例 广西来宾电厂B厂项目的成功运作 19

2.1 工程项目融资的参与主体及其关系 20

2.1.1 工程项目融资的参与主体的类型 20

2.1.2 工程项目融资的参与主体之间的关系 25

2.2 工程项目融资体系结构与运作框架 26

2.2.1 工程项目融资体系结构框架 26

2.2.2 工程项目融资体系结构分项内容 26

2.2.3 工程项目融资体系结构设计要点 27

2.2.4 工程项目融资的运作框架 29

2.3 工程项目融资实施的运作阶段 30

2.3.1 工程项目融资前提准备 30

2.3.2 工程项目融资方案设计 32

2.3.3 工程项目融资谈判促成 32

2.3.4 工程项目融资具体实施 32

2.4 工程项目融资相关法律文件 33

2.4.1 工程项目融资的招标文件与投标文件 33

2.4.2 政府特许协议文件 34

2.4.3 工程项目融资的贷款协议 36

2.4.4 工程项目融资中的直接担保文件 37

2.4.5 工程项目融资中的间接担保文件 38

2.4.6 工程项目融资的其他相关法律文件 43

2.5 工程项目融资运作保障 43

2.5.1 工程项目发起人视角下的运作保障 43

2.5.2 工程项目主办人视角下的运作保障 44

2.5.3 工程项目承办人视角下的运作保障 45

课后复习题 47

第3章 工程项目融资的资金来源渠道 48

开篇案例 北京兴延高速公路项目融资 48

3.1 工程项目融资的资金渠道概述 49

3.2 短期项目融资 50

3.2.1 商业银行短期贷款 50

3.2.2 商业票据融资 52

3.3 权益融资 54

3.3.1 股票 54

3.3.2 产业基金 60

3.3.3 以贷款担保形式出现的股本资金 62

3.3.4 准股本资金 63

3.4 负债融资 65

3.4.1 贷款融资 65

3.4.2 债券融资 76

3.4.3 融资租赁 79

课后复习题 83

第4章 工程项目融资的资金成本与资金结构 84

开篇案例 榆神煤炭液化项目一期工程资金筹集方案 84

4.1 资金成本 85

4.1.1 资金成本概述 85

4.1.2 资金成本的确定 87

4.2 资金结构 96

4.2.1 资金结构概述 96

4.2.2 资金结构原理 98

4.2.3 项目各方对资金结构的期望 99

4.2.4 项目资金结构的确定 100

4.2.5 资金结构的具体优化选择 101

课后复习题 105

第5章 工程项目融资模式概述与基本模式 107

开篇案例 辽宁大伙房水库输水工程建设项目融资 107

5.1 工程项目融资模式类别 108

5.1.1 直接模式与间接模式 108

5.1.2 基本模式与拓展模式 112

5.2 工程项目融资模式选择 112

5.2.1 工程项目融资模式选择原则 112

5.2.2 工程项目融资模式选择流程 113

5.3 杠杆租赁融资模式 114

5.3.1 杠杆租赁融资模式的特点 114

5.3.2 杠杆租赁融资模式的运作 115

5.4 设施使用协议融资模式 117

5.4.1 设施使用协议融资模式的含义 117

5.4.2 设施使用协议融资模式的流程 117

5.4.3 设施使用协议融资模式的特点 118

5.5 产品支付融资模式 118

5.5.1 产品支付融资模式的含义 118

5.5.2 产品支付融资模式的特点 119

5.5.3 产品支付融资模式的一般流程 120

课后复习题 120

第6章 工程项目融资的拓展模式 121

开篇案例 哈尔滨地铁2号线BOT项目融资模式 121

6.1 PPP模式体系概述 122

6.1.1 PPP模式的定义 122

6.1.2 PPP模式体系的具体模式分类 123

6.1.3 PPP模式的运作程序 123

6.1.4 PPP模式的关键要点 124

6.1.5 PPP模式的主要特点 125

6.1.6 PPP模式的主要优势 126

6.2 BOT模式 126

6.2.1 BOT模式的定义与特征 126

6.2.2 BOT模式的典型结构 127

6.2.3 BOT模式的运作程序 129

6.2.4 BOT模式的关键要点 131

6.2.5 BOT模式与项目贷款的比较 135

6.2.6 BOT模式的融资风险 136

6.3 BOO模式与BOOT模式 138

6.3.1 BOO模式 138

6.3.2 BOOT模式 139

6.4 BT模式 140

6.4.1 BT模式的定义与意义 140

6.4.2 BT模式的优势与法律特征 141

6.4.3 BT模式的实施 142

6.5 TOT模式 145

6.5.1 TOT模式的定义与模式结构 145

6.5.2 TOT模式的意义 146

6.5.3 TOT模式的准备工作与运作程序 146

6.5.4 TOT模式的优点与招标特点 147

6.5.5 TOT与BOT融资模式的对比分析 148

6.6 TBT模式 150

6.6.1 TBT模式定义 150

6.6.2 TBT模式的具体形式 151

6.6.3 TBT模式的操作步骤 152

6.7 PFI模式 153

6.7.1 PFI模式的定义与特征 153

6.7.2 PFI模式的典型类型 153

6.7.3 PFI模式的运作程序 154

6.7.4 PFI模式的关键要点 154

6.7.5 PFI模式与BOT模式的比较 155

6.8 PPP模式体系的其他模式 156

6.8.1 MC模式 156

6.8.2 O＆M模式 156

6.8.3 ROT模式 156

6.8.4 ST融资方式 156

6.8.5 BBO模式 157

6.8.6 BTO模式 157

6.8.7 LBO模式 157

6.9 ABS模式 157

6.9.1 ABS模式的定义与提出背景 157

6.9.2 ABS模式中的债券信用评级 158

6.9.3 ABS模式的运作程序 159

6.9.4 ABS模式在国际建筑领域应用的具体过程 160

6.9.5 ABS模式的关键要点 161

6.9.6 ABS模式的主要优势 162

6.9.7 ABS模式与BOT模式的比较 162

课后复习题 164

第7章 工程项目融资的风险 165

开篇案例 苏丹港供水工程 165

7.1 风险概述 165

7.1.1 风险和融资风险 165

7.1.2 工程项目融资风险的分类 166

7.2 工程项目融资的风险识别 170

7.2.1 工程项目融资风险识别的步骤 170

7.2.2 风险识别的方法 170

7.3 工程项目融资风险评价 171

7.4 工程项目融资的风险防范 173

7.4.1 工程项目融资风险防范的原则 173

7.4.2 工程项目融资风险防范的手段 173

7.4.3 工程项目融资风险防范的方法 174

课后复习题 178

第8章 工程项目融资担保 179

开篇案例 成都市自来水厂BOT项目主要特许权协议 179

8.1 工程项目融资担保的概念和作用 180

8.1.1 工程项目融资担保的概念 180

8.1.2 担保在工程项目融资中的主要作用 181

8.2 工程项目融资担保人 182

8.2.1 项目投资者 182

8.2.2 商业担保人 183

8.2.3 第三方担保人 184

8.3 工程项目融资的物权担保形式 185

8.3.1 不动产担保和动产担保 185

8.3.2 固定担保和浮动担保 186

8.4 工程项目融资的信用担保形式 188

8.4.1 直接担保与间接担保 188

8.4.2 意向性担保与或有担保 194

8.4.3 从属性担保与独立担保 195

8.5 工程项目融资的其他担保形式 196

8.5.1 消极担保 196

8.5.2 准担保交易 197

8.5.3 东道国政府支持 197

8.6 工程项目融资担保文件 198

8.6.1 工程项目融资担保文件的作用 198

8.6.2 工程项目融资担保文件的分类 198

课后复习题 200

第9章 工程项目融资的环境 201

开篇案例 BOT相关立法的实例 201

9.1 工程项目融资的法律环境 202

9.1.1 我国工程项目融资法律的渊源与立法状况 202

9.1.2 我国工程项目融资的法律及文件条款 207

9.1.3 国际项目融资立法借鉴与完善相关立法的思考 218

9.2 工程项目融资的政治环境 221

9.2.1 工程项目融资的政局状况 221

9.2.2 工程项目融资的政策制度 221

9.2.3 工程项目融资的国际环境 224

9.3 工程项目融资的经济环境 224

9.3.1 工程项目融资的金融市场 224

9.3.2 工程项目融资的经济状况 226

课后复习题 227

第10章 工程项目融资的综合评价 228

开篇案例 港珠澳大桥工程项目综合评价 228

10.1 工程项目融资的综合评价的含义、目的与原则 230

10.2 工程项目融资综合评价的种类 231

10.3 工程项目融资的综合评价程序 232

10.4 工程项目融资的综合评价的具体方法 234

课后复习题 240

参考文献 241

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