商业银行风险规避 基于资本结构的理论框架和中国证据

本书从风险规避的视角，在巴塞尔《新资本协议》的指导框架下，利用国内商业银行的面板数据，从理论和实证角度分析了我国商业银行资本结构与风险规避间的关联性，对风险规避、资本结构以及“三性”原则下的最优资本结构模型进行了分析和检验；在大量的数据分析和数理考证的基础上，探求了基于风险规避的我国商业银行的最优资本结构，指出了我国商业银行资本结构优化的路径和政策选择。