投资组合管理

本书分章阐述了投资组合及其管理的基本理论，经典投资组合理论与分析，投资组合变量的计算与简化，现代投资组合管理理论，资产定价模型，资产配置，投资风格，投资策略与股票组合投资，固定收益证券组合投资策略，信贷资产组合管理，衍生品套期保值组合管理，投资组合保险，风险预算与资本配置，投资组合管理绩效评价。